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恒大地产优债集合资金信托计划1号

时间:2017-01-04 21:02来源:网络整理 作者:51自学网
信用增级情况(一)集团保证担保1、Evergrande Real Estate Group Limited(恒大地产香港上市公司,股份代码:03333)2、恒大地产集团有限公司(国内经营实体,下辖恒大各地区公司)上述公司为本信托计划提供连带责任保证担保。(二)土地抵押担保内蒙古鲁

信用增级情况 (一)集团保证担保 1、Evergrande Real Estate Group Limited(恒大地产香港上市公司,股份代码:03333) 2、恒大地产集团有限公司(国内经营实体,下辖恒大各地区公司) 上述公司为本信托计划提供连带责任保证担保。 (二)土地抵押担保 内蒙古鲁桥置业有限公司(简称“内蒙鲁桥”)以恒大城用地1提供第一顺位抵押担保,并以恒大城用地2提供第二顺位抵押担保,且应在我司首期放款之日起3个月内无条件办理相应抵押。恒大城用地1用地面积14.12万㎡,计容面积36.73万㎡,评估值8.44亿元;恒大城用地2用地面积7万㎡,计容面积18.2万㎡,评估值4.31亿元。恒大城项目位于呼和浩特新城区核心地段,毗邻万达广场及市政府,及成吉思汗公园,定位为刚需型住宅项目,经济及社会效益显著。 (三)贷后检查 项目公司应定期向我司提交项目公司财务资料、标的项目的开发及销售进度、监理报告等我司认为本项目必要的资料。我司有权单方面对项目公司随时进行贷后现场检查,对公司经营及项目开发资料进行查阅,项目公司应无条件配合。 (四)商业计划书 内蒙鲁桥需提供我司认可的恒大城项目商业计划开发书,明确项目的关键开发节点及销售进度(包括具体规划、取得四证、修建至封顶、修建至竣工以及预售等关键时间节点以及具体的销售计划)。其中,以我司首期放款为起算日,恒大城项目首期开盘时间不晚于6个月,15个月内销售额不低于我司已放款金额的100%。在恒大城项目建设、销售进度达不到商业计划书约定进度时,我司给予内蒙鲁桥2个月的缓冲期,如2个月后仍未达到约定进度,则构成对我司的违约。 (五)承诺函 呼和浩特恒大向我司出具如下承诺函:恒大城项目开发资金如有不足,由其无条件补足。      (六)资金归集 信托计划存续16个月末起,每个月末归集比例10:20:70。项目如分期募集,则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。每归集满30%可以申请提前还款。

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